【黃金速報】金價觸及1190創六周新高 關注川普首秀傳遞何種信號

編輯部         編輯部 2017/01/11 | 267
【黃金速報】金價觸及1190創六周新高 關注川普首秀傳遞何種信號

現貨黃金週二(1月10日)創六周高位,盤中一度突破1190美元關口。美元延續高位回落,中國春節假期臨近推高實物黃金需求。週三市場密切關注特朗普新聞發佈會傳遞美國新政府信號。

 

 

國際現貨黃金週二(1月10日)亞市早盤開于1180.65美元/盎司後短暫下挫,錄得日內低點1179.75美元/盎司後震盪上行,多頭走出一波上漲行情。美市多頭突然強力拉升,金價強勢上漲,錄得日內高點1190.46美元/盎司後回落,之後多頭再度上攻,終收于1187.21美元/盎司的日內高位,上漲0.6%。

 

進入2017年後,市場避險情緒持續上升推高了金價。繼上週末英國首相特蕾莎·梅表示對英國“硬”脫歐的表態引發了市場擔憂情緒後,週三川普將首次召開正式新聞發佈會。

自川普當選美國總統後,資金流向風險資產,全球股市大漲,債市下跌。但是川普上臺後,中美爆發貿易戰潛在可能增大,令市場密切關注“川普效應”能否持續。

在中國農曆新年前的珠寶需求上升,以及投資者回補空單提振下,黃金收創11月29日來最高收盤價,上周漲幅創兩個月來最高。

貴金屬網站Kitco首席分析師Kim Wycoff認為,整體看空頭依然佔據優勢,但是黃金目前三周趨勢向上,市場短期正在鑄底。1200美元將是多頭下一個強勁阻力位置,1160美元將構成有效支撐。

影響黃金主要外部市場方面,美國國債市場從金融危機以來最大幅度的下跌後趨穩,2017年第一次美國國債拍賣吸引了自去年8月以來最強勁的需求,基準10年期國債收益率收於2.379%,週一為2.377%。

對一籃子貨幣美元指數交易在102.00附近,延續盤整態勢。道鐘斯指數下跌32點,至19856點,跌幅0.2%,早些時候一度升至距離20000點僅50點的水準。標普500指數持平,納斯達克綜合指數上漲0.4%,刷新紀錄高點。

值得關注的是,全球最大黃金ETF,SPDR GOLD TRUST持倉週一減少1.06%持倉至804.99噸。

週三除了川普講話外,投資者還可關注美國EIA月度短期能源展望報告。

 

基本面利好因素:

1.紅皮書研究機構(Redbook Research)週二(1月10日)公佈的報告顯示,1月7日當周美國連鎖店銷售年率增長0.9%,之前一周為增長2.4%。更多資料顯示,1月7日當周美國紅皮書商業零售銷售月率下降3.1%,之前一周為增長1%。

2.週一公佈的有“賽非農”之稱的美國12月就業市場狀況指數(LMCI)錄得-0.3,低於前值的1.5。美聯儲曾表示該指標比非農更好地反映出勞動力市場的真實狀況。歷史資料顯示,每逢經濟衰退,LMCI資料都為負值且處於低谷。知名財經博客Zerohedge也曾表示,歷史上來看,LMCI指數與美國經濟陷入衰退存在高度相關性。

3.美國勞工部上週五公佈,美國12月非農就業人數增加15.6萬人,低於市場預期增加17.5萬人,前值增加17.8萬人。資料還顯示,美國12月份失業率為4.7%,預期為4.7%,前值為4.6%。

4.美國商務部上週五公佈,美國11月貿易逆差為452.0億美元,增幅為6.8%,預估為逆差425 .0億美元,10月逆差規模由426億美元下修為424億美元。

5.美國商務部上週五公佈,11月工廠訂單較上月下跌2.4%,為2014年8月以來最大跌幅,預估為下跌2.2%,10月修正後為增加2.8%,前值為增加2.7%。過去25個月中,工廠訂單年率在23個月內均錄得下滑。美國11月耐久財訂單修正後為較前月下降4.5%,前值為下降4.6%。

 

基本面利空因素:

1.美國商務部(DOC)週二(1月10日)公佈最新資料顯示,美國11月批發庫存表現好於預期,但批發銷售則遜於預期和前值,表明庫存投資再次支撐2016年第四季度的美國經濟增速,不過銷售疲軟可能造成一定拖累。具體資料顯示,美國11月批發庫較前月增長1.0%,預估為增長0.9%,10月為增長0.9%。

2.今年票委、美國波士頓聯儲主席羅森葛籣週一表示,美聯儲12月預期中值是合理的,美聯儲可能繼續逐步實現貨幣政策正常化。美聯儲需要以比去年更快的節奏加息。美聯儲就業目標基本達成,預計能夠於2017年末達到2%的通脹目標。

3.大鴿派、美國芝加哥聯儲主席埃文斯週五表示,美聯儲今年有可能升息三次,升息步伐快於他幾個月前的預估,變得與多數美聯儲官員看法一致。

4.上週五出爐的非農報告顯示,12月平均時薪增長0.10美元,或0.4%;平均時薪按年增長2.9%,為2009年6月以來最大月增幅,11月的年增幅為2.5%。美國勞工部還將11月非農就業人數修正為增加20.4萬人。12月的最新非農報告為2016年美國就業情況畫上了圓滿的句號:繼2015年全年增加270萬個就業之後,2016年全年增幅也超過200萬,達到216萬,為連續第六年全年新增就業超過200萬,創下1999年以來最長紀錄。

5.美國勞工部上週四公佈的資料顯示,美國12月31日當周季調後初請失業金人數驟降至23.5萬,預期26萬,前值修正為26.3萬。

 

後市展望

1.ABN AMRO商品策略師 Georgette Boele表示,美元走弱,美債收益率降低以及避險情緒的回升都對黃金形成了支撐。“明天川普即將召開會議,市場對此有所緊張。”但這種情緒將是短暫的,因美聯儲年內將會加息三次,對黃金上漲仍是阻礙。

2.Marex Spectron的貴金屬主管David Govett認為,中國新年對黃金的強勁的實物需求對金價也是支撐。“黃金看似在1月份會有所好轉,中國農曆新年即將到來,實物黃金需求有所回升,特朗普就任後的不確定性也導致投資者開始購買黃金。”

3.福四喜國際(INTL FCStone)稱,歐洲不穩定性加劇和亞洲實體需求可能導致黃金在2017年的表現可能比很多分析師預期中更好。該機構在週一(1月9日)發佈的月度商品預期中寫道,黃金全年的區間在1050-1400美元/盎司。

4.三菱在週二(1月10日)發佈的報告中稱,自12月中旬創新低以來,黃金一路上揚,儘管強勁的美元和美股可能會對黃金形成阻力。“我們感覺在短期內,股市和美元將會繼續走強,這對黃金形成負面壓力,尤其是美國候任總統川普計畫允許美國在岸公司的境外受益可豁免稅收,這將導致股票估值提高並導致高紅利的支付,這將誘惑投資者轉向高受益的股市而非黃金。”

5.加拿大皇家銀行RBC財富管理總監Gero在週二(1月10日)發佈的報告中稱,紐約期金在年末上漲了大約35美元,因未平倉合約增加了4萬份。當未平倉合約增加時金價上漲一般被看著是新的買盤的跡象,反之,若未平倉合約減少而金價上漲則表明是空頭回補。

6.德國商業銀行在週二(1月10日)發佈的報告中稱,黃金已經上漲到了5周的高位1188美元/盎司,有利和不利的消息都有,主要還是受到美元走弱的幫助。好消息是中國新年將在本月末到來,黃金買盤將會增加。壞消息是黃金ETF持倉持續減少,週一又減少了5.4噸。

 

週三重點關注

20:00 美國至1月6日當周MBA抵押貸款申請活動指數

23:00 美國至1月6日當周EIA原油庫存(萬桶)

美國 EIA公佈月度短期能源展望報告

10:00 美國 芝加哥 美國總統奧巴馬(Barack Obama)發表告別演說

01:00 美國 紐約 美國候任總統川普(Doanld Trump)召開記者會(次日)

 


以上資料由 編輯部 分析師整理提供

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(104)金管投顧新字第009號

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